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兴银汇逸三个月如期敞开债券型发起式
证券投资基金敞开申购、赎回业务的公告
公告送出日历： 2024 年 12 月 13 日
基金称号 兴银汇逸三个月如期敞开债券型发起式证券投资基金
基金简称 兴银汇逸定开债
基金主代码 007563
基金运作形式 协议型、如期敞开式
基金合同胜仗日 2019 年 7 月 18 日
基金处治东说念主称号 兴银基金处治有限职守公司
基金托管东说念主称号 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 兴银基金处治有限职守公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金信息走漏处治办
法》《公开召募证券投资基金运作处治主义》等法律法例以及《兴银汇逸三个月
公告依据
如期敞开债券型发起式证券投资基金基金合同》 《兴银汇逸三个月如期敞开债
券型发起式证券投资基金招募讲明书》
申购肇端日 2024 年 12 月 16 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 16 日
凭证基金合同的商定，本基金的顽固期为自基金合同胜仗之日起（包括基金合同胜仗之日）或自
每一敞开期终了之日次日起（包括该日）至该顽固期首日的 3 个月对日的前一日止。本基金自每个封
闭期终了之后第一个责任日起（包括该日）参加敞开期， 本事不错办理申购与赎回业务。
本基金处于第二十个运作顽固期，自第二十个顽固期终了之后第一个责任日即 2024 年 12 月 16
日（包括该日）起，本基金将参加第二十个敞开期，敞开期为 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 20 日，
在此敞开期中办理申购和赎回等业务，敬请投资者钟情。关于具体办理时辰，由于各销售机构系统
及业务安排等原因， 投资者应以各销售机构的轨则为准。
本基金单一投资者抓有的基金份额能够组成一致步履东说念主的多个投资者抓有的基金份额可达到
能够逾越 50%， 本基金不向个东说念主投资者销售。
基金处治东说念主不得在基金合同商定以外的日历能够时辰办理基金份额的申购、赎回能够更正。开
放期内，投资东说念主在基金合同商定以外的日历和时辰建议申购、赎回或更正苦求且登记机构阐明秉承
的，其基金份额申购、赎回能够更正价钱为下一敞开日基金份额申购、赎回的价钱。在敞开期临了一
个敞开日， 投资东说念主在基金合同商定以外的时辰建议申购、赎回或更正苦求的， 视为无效苦求。
自 2024 年 12 月 21 日起，
本基金将参加下一个顽固期，
顽固期内不秉承申购、赎回苦求。
投资东说念主通过本基金其他销售机构办理申购时，单笔申购最低金额为 1 元（含申购费），每笔追加申
购的最低金额为 1 元（含申购费）。通过直销机构初次申购的最低金额为 50，000.00 元（含申购费），追
加申购最低金额为 50，000.00 元（含申购费），已有认/申购本基金纪录的投资东说念主不受初次申购最低金
额的戒指，但受追加申购最低金额的戒指。其他销售机构的投资东说念主欲转入直销机构进行交游要受直
销机构最低金额的戒指。
投资者在申购时支付本基金的申购用度。投资者缴纳申购用度时，按申购金额选拔比例费率，
具体费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M＜100 万元 0.6%
M≥500 万元 1000 元/笔
投资东说念主在一天之内如有多笔申购， 适用费率按单笔划分操办。
（1） “未知价”原则，即申购价钱以苦求当日收市后操办的基金份额净值为基准进行操办；
（2） “金额申购”原则，即申购以金额苦求；
（3）当日的申购苦求不错在基金处治东说念主轨则的时辰以内根除；
（4）基金处治东说念主不错在基金合同商定的限制内调理费率或收费形式，并最迟应于新的费率或收
费形式奉行日前依照《信息走漏主义》的筹商轨则在指定前言上公告。
（5）基金处治东说念主不错在不违抗法律法例轨则及基金合同商定的情形下凭证商场情况制定基金促
销筹画，如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动本事，按关系监管部门条目践诺必要
手续后， 基金处治东说念主不错合乎调低基金申购费率。
基金份额抓有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回苦求不低于 1 份基金份额。基金份额抓有东说念主赎回
时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 1 份的， 在赎回时需一次一起赎回。
（1）在团结个敞开期内申购后又赎回的份额， 且抓有期限少于 7 日的，赎回费率为 1.5%；
（2）在团结个敞开期内申购后又赎回的份额， 且抓有期限大于就是 7 日的，赎回费率为 0.1%；
（3）其他情况的赎回费率为 0%。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。除
对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产外，赎回用度归入基金财产的比例
为 25%， 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
（1） “未知价”原则，即赎回价钱以苦求当日收市后操办的基金份额净值为基准进行操办；
（2） “份额赎回”原则，即赎回以份额苦求；
（3）当日赎回苦求不错在基金处治东说念主轨则的时辰以内根除；
（4）赎回罢免“先进先出”原则， 即按照投资东说念主认购、申购的先后秩序进行章程赎回；
（5）基金处治东说念主不错在基金合同商定的限制内调理费率或收费形式，并最迟应于新的费率或收
费形式奉行日前依照《信息走漏主义》的筹商轨则在指定前言上公告；
（6）基金处治东说念主不错在不违抗法律法例轨则及基金合同商定的情形下凭证商场情况制定基金促
销筹画，如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动本事，按关系监管部门条目践诺必要
手续后， 基金处治东说念主不错合乎调低基金赎回费率。
兴银基金处治有限职守公司
注册地址： 平潭概括实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 11 层 03-3 房
办公地址： 上海市浦东新区滨江正途 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三层、五层
法定代表东说念主： 吴若曼
筹商东说念主： 林娱庭
筹商电话： 021-20296260
传真： 021-68630069
公司网站： www.hffunds.cn
客服电话： 40000-96326
（1）上海利得基金销售有限公司
注册地址： 中国（上海）开脱买卖磨砺区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室
办公地址： 上海市虹口区东大名路 1098 号 53 楼
法定代表东说念主： 李兴春
公司网址： www.leadfund.com.cn
客服电话：400-032-5885
（2）上海万得基金销售有限公司
注册地址： 中国（上海）开脱买卖磨砺区浦明路 1500 号 8 层 M 座
办公地址： 上海市浦明路 1500 号万得大厦 7 楼
法定代表东说念主： 简梦雯
公司网址： windmoney.com.cn
客服电话： 400-799-1888
（3）上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单位
办公地址： 中国（上海）开脱买卖磨砺区张杨路 500 号 10 楼
法定代表东说念主： 陶怡
公司网址： www.howbuy.com
客服电话： 400-700-9665
（4）上海天天基金销售有限公司
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办公地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
法定代表东说念主： 其实
公司网址： www.1234567.com.cn
客服电话： 400-1818-188
（5）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（集合登记地）
办公地址： 上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心
法定代表东说念主： 吴卫国
公司网址： www.noah-fund.com
客服电话： 400-821-5399
（6）泰信钞票基金销售有限公司
注册地址： 北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206
办公地址： 北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206
法定代表东说念主： 彭浩
公司网址： www.taixincf.com
客服电话： 400-004-8821
无。
本基金处治东说念主将凭证《兴银汇逸三个月如期敞开债券型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简
称《基金合同》 ）和《兴银汇逸三个月如期敞开债券型发起式证券投资基金招募讲明书》 （以下简称《招
募讲明书》 ）的筹商商定， 《基金合同》胜仗后，在本基金的顽固期内，至少每周在指定网站走漏一次基
金份额净值和基金份额累计净值。在本基金的敞开期内，在不晚于每个敞开日的次日，通过指定网
站、基金销售机构网站能够营业网点走漏敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。在不晚于半
年度和年度临了一日的次日，在指定网站走漏半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累
计净值。
（1）本公告仅对本基金敞开如期申购、赎回业务事项给以讲明。投资者欲了解本基金的防备情
况，请防备阅读刊登在轨则前言上的《招募讲明书》过火更新，亦可登陆本公司网站（www.hffunds.cn）
进行查询。
（2）投资者如有任何问题 ，可拨打本公司客户劳动电话（40000-96326）、基金托管东说念主客服电话
（95561）以及各销售代理机构客户劳动电话。
（3）风险领导：
本公司原意以本分信用、辛勤遵法的原则处治和诈欺基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。投资者购买债券型基金并不就是将资金手脚进款存放在银行或进款类金融机构，基金
处治东说念主处治的其他基金的事迹不组成对本基金事迹发扬的保证。本公司提醒投资东说念主基金投资的“买
者情愿”原则，在作念出投资有筹议后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负
担。本基金单一投资者抓有的基金份额能够组成一致步履东说念主的多个投资者抓有的基金份额可达到
能够逾越 50%，本基金不向个东说念主投资者销售。投资者应隆重阅读本基金的《基金合同》 《招募讲明书》
过火更新等文献，全面意志本基金的风险收益特征和家具特色，并充分斟酌自己的风险承受能力，理
性判断商场， 严慎作念出投资有筹议。
兴银基金处治有限职守公司
