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宏利中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证
券投资基金盛开日常申购、赎回、赈济、
如期定额投资业务的公告
公告送出日历：2025 年 4 月 2 日
宏利中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金盛开日常申购、赎回、赈济、如期定额投资业务的公告
宏利中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基
基金称呼
金
基金简称 宏利中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有
基金主代码 022636
基金运作形态 公约型盛开式
基金合同奏效日 2025 年 3 月 3 日
基金处置东说念主称呼 宏利基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 宏利基金处置有限公司
《宏利中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资
基金招募阐述书》（以下简称招募阐述书）、《宏利
公告依据
中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金基
金合同》（以下简称基金合同）
申购肇始日 2025 年 4 月 3 日
赎回肇始日 2025 年 4 月 3 日
赈济转入肇始日 2025 年 4 月 3 日
赈济转出肇始日 2025 年 4 月 3 日
如期定额投资肇始日 2025 年 4 月 3 日
本基金将于 2025 年 4 月 3 日起每个盛开日办理日常申购、赎回、赈济及如期定额投资业务。
本基金的盛开日为上海证券交游所、深圳证券交游所的开阔交游日（本基金处置东说念主公告暂停交游
时之外），若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时分变更或其他尽头情况，基金处置东说念主将
视情况对前述盛开日及盛开时分进行相应的休养。关于具体办理时分，由于各销售机构系统及业
务安排等原因，投资者应以各销售机构的法例为准。
通过基金处置东说念主直销中心申购，单个基金账户单笔初度申购最低金额为 10 万元（含申购费）
，如已有认购纪录，则初度申购最低金额不受 10 万元截止，追加申购最低金额为 1000 元（含申
购费）；通过基金处置东说念主网上直销系统进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为 1 元（含申
购费），单笔交游上限及单日累计交游上限请参照网上直销相关阐述。通过其他销售机构申购，
单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费），销售机构有权在不低于上述法例的
前提下，笔据本身情况建筑。
本基金单一投资者单日申购金额不跨越 1000 万元（个东说念主及公募资产处置家具之外）。基金管
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理东说念主不错休养单一投资者单日申购金额上限，具体法例请参见更新的招募阐述书或相关公告。
本基金不收取申购费。
无。
投资者可将一皆或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，肯求赎回份额精准到一丝
点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于 1 份。基金份额合手有东说念主赎回时或赎回后，在销售机构单
个交游账户保留的基金份额余额不及 1 份的，基金处置东说念主有权一次将合手有东说念主在该交游账户保留的
剩余基金份额一皆赎回。
基金处置东说念主可在法律法例允许的情况下，休养上述法例申购金额和赎回份额的数目截止。基
金处置东说念主必须在休养践诺前依照《公开召募证券投资基金信息清晰处置主义》的关联法例在指定
序论上公告。
本基金关于每份基金份额设定 7 天的最短合手有期，赎回用度为 0。
无。
本公司旗下其他盛开式基金赈济转入本基金的赈济费器具体稽查本公司旗下其他盛开式基金
招募阐述书和发售公告以相配他相关公告。
本基金赈济转入本公司其他盛开式基金的用度由转出和转入基金的申购用度补差和转出基金
的赎回费两部分组成，具体收取情况视每次赈济时两只基金的申购用度补差和转出基金赎回费率
情况而定。基金赈济用度由基金合手有东说念主承担。基金赈济用度中赎回费归入基金资产的比例与基金
赎回业务一致。具体公式如下：
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赈济用度=转出基金赎回用度+申购用度补差
（1）转出基金赎回费盘算形态：
赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
（2）申购用度补差盘算形态：
申购用度补差=转入基金申购用度-转出基金申购用度
转出基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申
购费率）
转入基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申
购费率）
申购用度补差=0
自公告盛开日起，本公司直销机构和部分代销机构将同期灵通本基金与旗下其他盛开式基金
之间的赈济业务，最低赈济份额 1 份。
本基金于公告盛开日起启动给与如期定额投资业务。
我司已对本基金通盘代销机构灵通了如期定额投资业务的系统营救，代销机构是否灵通如期
定额投资业务以其公告为准。
本公司本基金最低如期定额申购额为 1 元，销售机构在不低于上述法例的前提下，可笔据自
身的相关情况设定本基金的如期定额申购金额下限，投资者在办理如期定额申购业务时，需顺从
对应销售机构的法例。通过本公司网上直销进行如期定额申购，单个基金账户单笔最低金额为 1
元。
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直销机构：宏利基金处置有限公司
直销柜台：北京市向阳区竭诚路 23 号楼中国东说念主寿金融中心 6 层 02-07 单位
电话：010-66577619、010-66577617
传真：010--66577760
讨论东说念主：刘恋
宏利基金网上直销系统：
中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、诚通证券股份有限公司、渤海证
券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限
公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、海通证券
股份有限公司、国投证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国
中金钞票证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中泰证券股份有
限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限
公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公
司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、
上海汇付基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、珠海
盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海云湾基
金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京格上富信基
金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、济安钞票(
北京)基金销售有限公司、万家钞票基金销售（天津）有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司
、嘉实钞票处置有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、玄元保障代理有限公司、上海中正达广
基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、大连网金基金销售有
限公司、和耕传承基金销售有限公司、泰信钞票基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限
公司、博时钞票基金销售有限公司、上海中原钞票投资处置有限公司。
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本基金处置东说念主在每个交游日（上海证券交游所和深圳证券交游所的开阔交游日）通过中国证
监会指定的信息清晰媒体、各销售机构、本基金处置东说念主的网站等序论公布本基金上一个交游日的
基金份额净值，敬请投资东说念主属意。
、赈济、如期定额业务的关联事项给以阐述。
投资者不错登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询大致拨打本公司的客户工作电
话(400-698-8888 或 010-66555662)垂询相关事宜。
风险请示：本基金处置东说念主应许以敦朴信用、奋力遵法的原则处置和期骗基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前追究阅读本基金的基金合同、招募阐述
书和基金家具贵寓节录。
宏利基金处置有限公司
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